券商稱有維穩反彈窗口
對于三季度的市場走勢,多數券商持謹慎樂觀的態度,A股仍是存量博弈的震蕩市,結構性機會,平衡木上的舞蹈,近期市場有維穩反彈窗口。
滬指日線級別均線系統已出現多頭排列跡象,周線三連陽也表明市場中期上行趨勢有望延續。不過在指數連續拉升的過程中,量能放大的情況并不十分理想,指數盤中也常現反復走勢,高位整固要求較為突出。加之部分小級別分時圖出現頂背離跡象,也給短線市場反彈的延續留下了隱患。此外,指數對上方跳空缺口的回補,也離不開量能的配合。分析認為,中期市場有望延續強勢,但短線市場在3200點一帶存在震蕩整固要求,這一過程既是為回補上方缺口、拓展反彈空間而蓄勢,也將有助于市場消化短線浮籌、修復技術指標。
投資者信心指數明顯反彈
6月我國證券市場投資者信心指數出現明顯反彈,對大盤未來走好的預期環比明顯增強。投保基金公司最新的投資者信心調查顯示,6月中國證券市場投資者信心指數達到54.5,環比上升11.5%,投資者信心出現明顯反彈。其中,投資者對大盤上漲的預期上升幅度最大,6月大盤樂觀指數達到56.6,環比大幅上升23.0%。
伴隨大盤看漲預期增強的,是投資者對國內外經濟金融環境的信心勁增。數據顯示,當前我國制造業PMI和非制造業PMI指數均顯著上升,增長動能進一步增強,對股市形成利好效應。對于國際經濟金融環境,總體來看,6月海外市場環境整體偏利好,人民幣匯率波動預期緩解。尤其是A股被納入MSCI指數,國際化進程進一步加速,使得投資者對國際經濟金融環境的信心自2015年12月以來首次站上50中值。
10億元機構資金搶籌清單曝光
上周,共有104只個股現身龍虎榜,其中,24只個股登榜次數達到或超過3次,具體來看,開立醫療登榜次數居首達到10次,京泉華、美格智能、華北高速、必創科技登榜次數均為7次,弘信電子、中設股份、智能自控、科銳國際等個股登榜次數則均達到6次。
機構專用席位表現也較為活躍。數據顯示,在上述104只現身龍虎榜的個股中,有53只個股背后出現機構身影,其中,機構龍虎榜凈買入20只個股,合計龍虎榜凈買入金額約為10億元。
通過對機構龍虎榜布局情況進一步梳理發現,上周,機構逐漸撤離雄安概念股,華北高速、恒通科技等熱門股均成為機構龍虎榜凈賣出標的。而包括洛陽鉬業、寒銳鈷業等在內的鈷漲價概念,以沃特股份、京泉華、滬寧股份為代表的次新股,以雅化集團、先導智能、創新股份為代表的鋰電池概念,以新開普、科藍軟件為代表的無人零售概念等四類題材股均成為機構青睞標的。
下半年投資核心邏輯揭秘
關于盤面,上周熱點快速輪動讓投資者應接不暇,所以如果跟著消息的節奏走會感覺一直慢半拍,因為消息出來時股價都已經充分表現,追漲很難獲得超額收益。但如果透過題材切換的表象背后,會發現一條主線始終貫徹其中:資金圍繞業績炒作這一核心邏輯始終不動搖。
在金融監管和IPO高速發行的倒逼之下,場內資金的風格偏好正發生前所未有的變化,資金炒作的邏輯從過去單純的講概念和說故事轉變為當前的拼業績,業績增速過硬的標的會受到資金追捧強者恒強,即便是上周四大面積爆發的次新股都不例外,漲幅較好依舊是如江龍船艇、安車檢測、匯納科技那幾只中報表現不錯的。相反,業績不達預期的則會遭到資金用腳投票,如中報利潤下降50%的高斯貝爾股價應聲跌停。所以投資者對于場內資金偏好正加速往業績和估值上靠攏這一點要有足夠的認識,只有牢牢扣住業績這一旋律不動搖才有望打贏下半年的翻身仗。
藍籌股受資金熱捧的原因
在海外資金投資偏好的影響下,國內尋求收益穩定增長的資金會考慮優先布局藍籌股,原因在于海外資金尤其是成熟資金的投資偏好是以藍籌為重,對大藍籌更是青睞有加,因此2018年進入中國證券市場之后必然會優先涌入藍籌,即便初步入市的外資較A股總市值的體量微不足道,但其對A股的思維轉變有著積極的意義。
藍籌股之所以容易吸引成熟資金的關注,和其業績的穩健、突出表現有著緊密的關系。雖然業績對股價起到支撐作用的觀點不會完全實現在各個證券市場當中,但業績越是穩健越能夠讓人對公司的未來充滿信心,例如港股中的騰訊控股、美股中的蘋果等;有些公司股價看起來表現平平,公司股東卻能夠通過公司分紅、送股等方式獲得大量收益。大多數情況下,上市公司業績優于預期且沒有其它負面消息、沒有被惡意機構發布做空報告,其股價除了正常波動或隨著市場整體變動外,一般很難出現恐慌性下跌。
機構密集探訪51家中報預喜公司
隨著中報披露窗口的臨近,7月份以來中報預喜公司逐漸成為機構調研的對象。截至昨日,共有55家已披露中報業績預告的上市公司7月份以來受到機構調研,其中51家公司業績預喜,占比93%。其中,20家公司業績預告類型為預增,17家公司略增,4家公司扭虧,10家公司業績預告類型為續盈。
在20家預增公司中,有12家公司本期有望實現凈利潤同比翻番,其中,露笑科技(396.89%)、中泰化學(351.81%)、理工環科(310.00%)、滬電股份(262.51%)、同興達(247.17%)等5家公司今年中期均有望實現凈利潤同比增長超過200%,此外,哈爾斯、瑞康醫藥、漢王科技、大族激光、開立醫療、得潤電子、濰柴動力等7家公司本期凈利潤也有望同比增長達到或超過100%。
分析人士表示,歷史經驗來看,機構短期密集調研的標的通常為業績超預期品種、基本面出現明顯利好催化的標的或近期市場熱門主題龍頭標的,而上述個股亦往往是機構持有的重倉標的或未來潛在布局的重點,因此,此類個股的后市走勢值得密切跟蹤關注。
又一熱點全面爆發 首批41家軍工科研院所轉制啟動
軍工科研院所轉制工作正式啟動,軍民融合進入加速實施階段。7月7日,國防科工局組織召開軍工科研院所轉制工作推進會,會上解讀了《關于軍工科研院所轉制為企業的實施意見》,宣布啟動首批41家軍工科研院所轉制工作。分析人士指出,軍工科研院所轉制是軍工改革的重要前提,有助于下一步資產證券化推進,相關投資機會也將進一步顯現。
從政策層面來看,近期軍工改革的進程明顯加快。6月20日,中央軍民融合發展委員會第一次會議召開,要求加快形成全要素、多領域、高效益的軍民融合深度發展格局。6月22日,國防科工局發布《2017年軍民融合專項行動計劃》,圈定30項重點任務。7月7日《關于軍工科研院所轉制為企業的實施意見》落地,首批41家軍工科研院所轉制工作啟動,軍工改革進入全面實施階段的態勢愈加明顯。
長期來看,軍工科研院所改制仍值得期待。華泰證券等券商的分析師指出,軍工科研院所是各大軍工集團最優質的軍工資產,盈利能力強,是軍工集團“優質資產”。例如,2013年,中船重工科研院所對集團的利潤貢獻率超過30%。軍工科研院所改制完成后,將按照一定的資產證券化比例,分批將優質資產注入上市公司,實現軍工資產的證券化,由此將提升軍工上市公司的資產質量、盈利能力和競爭力。特別是,目前軍工央企中的航天科工、航天科技、電科、兵器工業等集團證券化比例僅20%左右,資產證券化有較大提升空間,這更令市場充滿期待。
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