個股“閃崩”擾動A股市場 老股民調整炒作思路調倉忙
近期A股市場出現的一個現象:不少股票原本走得還算正常,可沒幾分鐘竟然就跌停了!這種走勢很難被預測,即使想撤也來不及,投資老手也難免受挫。
有著20多年炒股經歷的上海股民鄭莘發現,多年來屢試不爽的投資竅門“不靈光”了。他拋掉手中的ST股和小盤股,買入幾只低估值、高分紅的上證50成份股。 “市場的風向變了,小散的投資習慣跟著變。”鄭莘說。
從近期閃崩股的總市值來看,大部分個股都屬于中小盤股。昨日閃崩的個股貝因美最新市值122億元,星期六最新市值46.20億元。昨日閃崩的個股,除榮之聯市值超過100億元,達到135億元外,其他個股都沒有超過100億元。
閃崩股背后都或多或少存在以下共性:業績虧損、經歷過并購重組失敗和現金流緊張。尤其是業績虧損這一點需要多加防范,隨著資金炒作對業績越來越重視,虧損股和業績不達標股必將受到市場唾棄而暗含巨大殺跌風險,投資者謹防踩中此類雷區。
禿鷲一期私募基金經理王代新表示,目前閃崩的股票大多數都是基本面有問題,或者嚴重高估、股價被操縱,其中一些股票即使閃崩之后,市值縮水80%以上,依然也是高估的。
證監會副主席姜洋表示,2016年3月至今,滬深股指穩中有漲,同時股指波幅收窄,另外一方面,市場生態環境明顯凈化,市場炒新、炒差、炒小等投機炒作行為逐漸得到抑制,投資風格逐漸向價值投資轉換。
M2再創歷史新低 高凈值客戶虧損比例大增
M2再創歷史新低
截至6月末,廣義貨幣增速(M2)再創歷史新低,同比增長9.4%,增速分別比上月末和上年同期低0.2個和2.4個百分點;上半年凈回籠現金1326億元
今年新增M2明顯低于往年,也是導致股市、債市萎靡不振的重要原因。歷史上,M2的高增速往往對應著股債牛市,當M2增速持續放緩,甚至跌至個位數,股債牛市便失去了最重要的流動性支撐。通俗理解,當整個社會的增量資金開始“踩剎車”時,資金不再如前幾年那么泛濫,流入股市、債市的資金自然也不如從前,牛市出現的難度也就在加大。
高凈值客戶虧損比例大增
媒體調查顯示,僅有49%的高凈值客戶在二季度實現盈利,這個比例較今年一季度的71%大幅下降超過20個百分點。此外,有22%的客戶在二季度實現盈虧平衡,與一季度基本持平。而出現虧損的客戶占比達到29%,較一季度大幅增加20個百分點。
高凈值客戶在二季度整體倉位水平有所下降。具體而言,其中選擇四成以下倉位的客戶合計占比38%,較上次調查上升7個百分點。另外,27%的高凈值客戶保持四至六成倉位,而繼續保持六至八成倉位的客戶占比由上次調查的35%大幅降至24%。
在加倉標的的選擇上,銀行、保險等成為高凈值客戶二季度加倉的首選,共有約36%的高凈值客戶選擇加倉金融股。此外,17%的客戶繼續看好并加倉消費白馬股,14%的客戶加倉周期股。但多數高凈值客戶也判斷,未來金融藍籌股、消費白馬股整體行情可持續性存疑。甚至有接近兩成的客戶認為,在股價連續上揚后,金融藍籌股、消費白馬股估值已不具吸引力。
行情走勢像用尺子量過一樣 暴力洗牌后A股驚現一道曙光
行情走勢像用尺子量過一樣
雖然個股表現反差很大,但股指仍可以看作相對平穩。自3016點以來,上證綜指就始終沿著極標準的上升通道前進,本周一高點3227點正巧落在通道上軌,周二低點3178點又正巧落在下軌,就像用尺子量過一樣。
大盤若仍沿上述通道走,那么周三應該已經見到低點,接下來理應震蕩盤升,目標自然是高于周一高點的,也許能指向上檔缺口位置。萬一大盤不再上升,反而殺破了通道下軌,那么投資者一般就應做好股指深跌準備。
暴力洗牌后A股驚現一道曙光
大盤十字星巨震的背后代表著場內力量此消彼長,主力資金在指數寬幅震蕩中完成了一次陣地大轉移,中小創重新奪回了市場風格的話語權。而成長題材股在經歷了持續下挫的暴力洗牌后也有望迎來結構性反彈的曙光。至于資金再度調倉的原因還是離不開14號金融工作會議的召開,隨著時間窗口臨近,獲利資金兌現大金融等權重板塊的意愿愈發強烈,只不過了結獲利的時間比我們預期的提前了一天。
投資策略:銀行股長期投資機會顯現
近期,銀行股異動明顯,本周以來更是領跑A股。平安銀行、華夏銀行、興業銀行、光大銀行、交通銀行、民生銀行、工商銀行等7只個股股價連續上漲天數達到3天及3天以上,平安銀行股價連漲天數達到6天。統計發現,本周以來,銀行股整體呈現大單資金凈流入態勢,共有18只個股獲大單資金追捧,累計吸金47億元。
對于銀行板塊的強勢表現,分析人士指出,在新的、可持續的市場熱點出現前,銀行板塊依然是市場較為關注的板塊之一,伴隨銀行業景氣度回升、表外業務風險降低等因素影響,行業業績改善預期強,再加上行業估值相對較低,短期調整后投資價值凸顯已被機構普遍認可。
7月份以來,包括民生證券、東吳證券、國泰君安證券、中信建投證券、招商證券、平安證券、廣發證券、興業證券、中泰證券等在內的9家券商均表示看好銀行股后市表現。
中泰證券指出,銀行股目前有兩股向上的驅動力,一是資金追尋大藍籌股,二是周期股有復蘇跡象。興業證券通過統計歷史數據發現,受全國金融工作會議影響,金融板塊與市場整體相比,往往存在超額收益。并且全國金融工作會議后第30個交易日的超額收益較會后第1個交易日更為明顯。這可能反映了市場解讀消化會議對金融業的影響,需要一定時間。
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