隨著近期股市進入短期調整,很多個股紛紛跳水,形成黃金坑,傻瓜理財網精選出3支公司業績出現明顯拐點的個股與大家分享,文中個股僅供參考,不做買賣建議。
深紡織A:業績拐點確立,偏光片國產化龍頭揚帆起航
業績拐點確立 ,維持增持評級。公司2015一季報營收3.0億,同比37%,環比-23%;歸母凈利434萬,同比、環比扭虧(1Q14虧損1097萬、4Q14虧損7539萬),業績符合預期。維持2015/16/17年EPS 預測0.25/0.49/0.68元。考慮公司是A 股偏光片國產化龍頭標的,業務具有稀缺性,我們上調目標價至22元(+47%),對應2015年PEG 1.35。
大陸面板產業崛起勢不可擋,上游偏光片材料迎歷史機遇。(1)2015年大陸面板8.5代線將達8條,成為全球最大高世代液晶面板基地,為上游偏光片供應商創造超150億元大市場;(2)偏光片作為占面板成本15%-20%的關鍵材料,目前自給率不足9%,遠低于產業安全值30%,本土面板公司材料進口替代意愿強烈;(3)國家關稅調漲加速面板廠商進口替代步伐,國產產品只要性能接近,價格或有比較優勢。
華儀電氣:2015年迎來業績拐點,環保業務重塑估值
定增加碼“運營+EPC”,助力風電業績翻倍增長。華儀集團(26%)和員工持股計劃(約4%,對象42 人,主要管理層均參與)認購定增,認購價格為9.63 元/股(距離現價僅35%),鎖定3 年,彰顯大股東和管理層對公司未來發展前景的信心。依托近1GW 路條資源儲備,風電業務由單純整機制造拓展至“制造+EPC+運營”,增長持續性更強,避免2015 年搶裝后風電業務下滑風險。預計2015、2016年EPC 各確認75MW,共帶來1 億元利潤增厚。公司轉變過往資源換市場策略,將持有最優質資源運營,預計2015-2017 年風電運營新增150/150/200MW,2017 年風電運營利潤貢獻占比將超過25%。
銀邦股份:拐點上的增持
2014年業績下滑26%,2015Q1首虧1587萬元,2015年是公司業績的歷史大底。一是鋁錠價格下降,2014年、2015Q1鋁價同比分別下降7%和2%;二是電站空冷系統去年產銷量出現了36%的大幅下滑,主要源于火電站投資的下降以及公司的主動戰略收縮。三是募投項目逐漸達產,設備磨合初期導致成品率較低,固定資產轉固折舊壓力加大,下游需求較差也導致開工率難以快速提高。
2016年有望迎來業績拐點。第一,2016年,隨著設備調試完畢,募投產能達產為訂單放量、毛利率提升奠定基礎;第二,汽車輕量化將越來越成為拉動公司傳統業務增長的主力。汽車釬焊用鋁合金復合材料市場空間大,增速穩定,毛利率較高(實際上,2014年汽車冷卻系統銷量增長21%)。隨著公司逐漸從電站空冷系統市場戰略收縮,引進原先供職于瑞典薩帕的職業經理人,公司將逐步增大汽車領域的市場拓展力度,將有力拉動公司進入業績釋放期。第三,主動撤回定增材料,打消了市場對短期內業績難以釋放、股本攤薄的擔憂。
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