本周市場開盤,大盤股與小盤股就出現明顯分化,以白酒、保險為首的藍籌股、白馬股不斷走強,而中小創不斷震蕩走弱,創業板綜指跌幅一度接近-1%,收盤跌停家數達到21家,一方面是50指數的高歌猛進,一方面是中小創的走低失血。
為什么50指數重新受到市場歡迎,而中小創科技股陣營卻不斷走弱,其中最大的原因就是即將入摩的預期所致。
上圖是MSCI成分股的權重排名,以工商銀行為首的銀行股占了大部分,兩桶油+平安、人壽+茅臺、五糧液,還有其它一些家用電器等權重股,這些個股就是新興市場指數的主要權重股,其中的權重股也是50指數、滬深300指數、上證指數其中的權重股,換句話說,新興市場指數就可以代表50指數、滬深300與上證指數。
2017年以50指數、滬深300指數為首的大盤股走出一波價值投資的牛市,而當下50指數與滬深300再次卷土重來,是否會再次走出2017年的牛市行情呢?
咱們先看一下滬深300指數的日線圖,再接著上面的話題。
上圖是滬深300指數日線圖,滬深300指數的成分股和MSCI的成分股幾乎一樣,元旦之后十幾連陽量能不斷放大,隨后某隊出貨導致放量暴跌,當下不遠處還有一個跳空缺口重壓,總體來看,上方套牢盤太多,想要走出2017年的牛市可不是那么容易。
尤其滬深300近幾天的上漲,量能幾乎沒有任何放大狀態,可見沒有場外資金大規模進場跡象,這再次證明資金對于上方重壓的謹慎,這種壓力重重的走勢圖,絕大多數都要走出一個超大型盤整,把上方的套牢盤逐步消化,后市才有大的上漲空間。
那為什么資金最近偏愛大盤股呢?一是有MSCI的預期,二是最近很多公司爆出債務違約、法人跑路、個股無征兆閃崩等惡劣形態,導致資金對于有潛在風險的小盤股避而遠之,而對于大盤藍籌股卻青睞有加,因為大盤藍籌股大多數都是國企,國企不可能存在跑路、債務違約、無征兆閃崩等現象出現,還有就是頻繁特停、處罰大鱷魚壓制游資等活躍資金的熱情,多重因素疊加導致了當下市場的喜大棄小。
那么后市就不能做小盤股了嗎?答案是否定的,小盤股不可能全部都是垃圾股,其中有很多個股基本面、技術面非常不錯,尤其政策支持的芯片、國產軟件、工業互聯這三個科技股集中營,更是牛股誕生的天堂,只不過這三個板塊積累了一定的漲幅,目前需要調整休息,一旦科技股調整到位,后市依然是科技股的天堂。
總結:A股市場目前依然是存量資金博弈,在沒有大規模場外資金進場的情況下,分化格局將會繼續持續下去,市場就是存量博弈的你死我活,要不是你捅我一刀,要不就是我捅你一刀,反映在走勢上就是,上午經常沖高,下午就出現回落,行情很難持續,很多板塊和個股頻繁出現一日游,主要原因就是沒錢導致的。
如何在存量博弈下生存下去,是當下投資者最為關心的事情,筆者通過多年對A股的實戰研究,總結了一套存量博弈之下操作的系統戰法,對于當下的震蕩牛皮市可謂是對癥下藥,學會存量博弈操作原理,不管是牛熊市,都能長期穩定賺錢!
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