10月13日,消費股表現強勁,白酒、調味品等相關題材大漲靠前。千味央廚、妙可藍多、水井坊漲停,貴州茅臺重回1900。
為什么消費板塊表現強勁?
一方面,在“雙節”帶動下,旅游消費等需求釋放,消費行業進入傳統的旺季,一定程度上為相關上市公司的業績增長帶來支撐。
另一方面,從年初以來,消費股一直處于回調狀態。事實上,近期一些消費龍頭股底部企穩跡象明顯,并且估值也處于合理區間。
此外,9月以來不少知名基金經理組隊密集調研大消費板塊。例如易方達張坤、富國基金朱少醒、華安基金崔瑩、匯添富胡昕煒都齊現東鵬飲料調研名單。
除了東鵬飲料以外,還有立高食品、溫氏股份、西麥食品、洽洽食品、倍輕松、帥豐電器、周大生、偉星股份等13只消費股均迎來了超50家機構調研。
那么,近日的消費股行情是短期反彈還是徹底反轉?
公募基金普遍認為,過去幾年消費板塊的整體趨勢性行情較難重現,但可選消費、新興消費等方向存在眾多投資機會。
銀消費主題混合基金經理徐文卉認為,10月即進入三季報業績披露期,三、四季度是很多消費品公司的旺季,大部分公司今年的成績單基本定調。
招商基金經理侯昊也表示,周期的波動對于每個板塊都是必然經歷的過程,相對而言其他板塊而言,消費板塊這種波動會更加平滑。
對于后市,中歐基金認為,在經歷了二、三季度的調整后,除汽車外的消費股和醫藥行業整體估值已初步實現回歸,建議關注醫藥細分領域和估值性價比處于歷史均值附近的可選消費龍頭。